汇添富医疗服务灵活配置混合D (015122.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-02-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0840元持有人户数142.00基金经理张韡管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-15.86% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富医疗服务灵活配置混合A 、 汇添富医疗服务灵活配置混合C | ||||
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汇添富医疗服务灵活配置混合D(015122) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 4.97% | 95.03% | 142.00 | 63.81万元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0.00% | 41.00 | 1.89万元 | -- |
| 2023-06-30 | 100.00% | 0.00% | 29.00 | 1.86万元 | -- |
| 2022-12-31 | 100.00% | 0.00% | 23.00 | 9,877.37元 | -- |
