汇添富国企创新增长股票D (015124.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数12.00 | 成立日期 | 2022-02-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.5580元基金经理蔡志文管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.11% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富国企创新增长股票A 、 汇添富国企创新增长股票C | ||||
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汇添富国企创新增长股票D(015124) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.36亿 | 82.03% |
| (其中) 股票 | 5.36亿 | 82.03% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,675.00 | 0.00% |
| (其中) 债券 | 8,675.00 | 0.00% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.13亿 | 17.32% |
| 4 | 其他资产 | 424.60万 | 0.65% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.10亿 | 32.14% |
| 采矿业 | 1.93亿 | 29.59% |
| 金融业 | 5,251.06万 | 8.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,902.66万 | 7.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,101.53万 | 4.75% |
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