汇添富国企创新增长股票D (015124.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-02-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.5310元基金经理蔡志文管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.18% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富国企创新增长股票A 、 汇添富国企创新增长股票C | ||||
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汇添富国企创新增长股票D(015124) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.01亿 | 80.25% |
| (其中) 股票 | 5.01亿 | 80.25% | |
| 2 | 固定收益投资 | 603.52万 | 0.97% |
| (其中) 债券 | 603.52万 | 0.97% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.17亿 | 18.76% |
| 4 | 其他资产 | 13.93万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.44亿 | 39.04% |
| 采矿业 | 1.75亿 | 27.98% |
| 金融业 | 4,321.30万 | 6.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,518.05万 | 4.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,261.78万 | 2.02% |
| 建筑业 | 149.96万 | 0.24% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.17万 | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,868.00 | 0.00% |
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