汇添富国企创新增长股票D (015124.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数12.00 | 成立日期 | 2022-02-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.5580元基金经理蔡志文管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.11% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富国企创新增长股票A 、 汇添富国企创新增长股票C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富国企创新增长股票D(015124) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.69元 | 21.23万 | 12.60万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.62元 | 17.21万 | 10.63万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.34万 | 8.24万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.66元 | 516.44万 | 310.55万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.90万 | 5.11万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.79元 | 5.06万 | 2.83万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.94元 | 4.00万 | 2.07万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.90元 | 86.50万 | 45.46万元 | -- |
