汇添富国企创新增长股票D (015124.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-02-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.5310元基金经理蔡志文管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.18% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富国企创新增长股票A 、 汇添富国企创新增长股票C | ||||
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汇添富国企创新增长股票D(015124) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2024-07-25 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2024-07-24 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2024-07-23 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2024-07-22 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2024-07-19 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2024-07-18 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2024-07-17 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2024-07-16 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2024-07-15 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2024-07-12 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2024-07-11 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2024-07-10 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2024-07-09 | 1.6190元 | 1.6190元 |
| 2024-07-08 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2024-07-05 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2024-07-04 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2024-07-03 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2024-07-02 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2024-07-01 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2024-06-28 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2024-06-27 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2024-06-26 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2024-06-25 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2024-06-24 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2024-06-21 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2024-06-20 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2024-06-19 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2024-06-18 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2024-06-17 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2024-06-14 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2024-06-13 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2024-06-12 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2024-06-11 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2024-06-07 | 1.6730元 | 1.6730元 |
| 2024-06-06 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2024-06-05 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2024-06-04 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2024-06-03 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2024-05-31 | 1.6730元 | 1.6730元 |
| 2024-05-30 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2024-05-29 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2024-05-28 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2024-05-27 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2024-05-24 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2024-05-23 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2024-05-22 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2024-05-21 | 1.7120元 | 1.7120元 |
| 2024-05-20 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2024-05-17 | 1.7090元 | 1.7090元 |
