华安鼎安优选一年持有混合A (015133.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8864元基金经理舒灏 、 石雨欣管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率270.68% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.46% |
| 相关基金: | 主从基金华安鼎安优选一年持有混合C | ||||
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华安鼎安优选一年持有混合A(015133) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2024-07-25 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2024-07-24 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2024-07-23 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2024-07-22 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2024-07-19 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2024-07-18 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2024-07-17 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2024-07-16 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2024-07-15 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2024-07-12 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2024-07-11 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2024-07-10 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2024-07-09 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2024-07-08 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2024-07-05 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2024-07-04 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2024-07-03 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2024-07-02 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2024-07-01 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2024-06-28 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2024-06-27 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2024-06-26 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2024-06-25 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2024-06-24 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2024-06-21 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2024-06-20 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2024-06-19 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2024-06-18 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2024-06-17 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2024-06-14 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2024-06-13 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2024-06-12 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2024-06-11 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2024-06-07 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2024-06-06 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2024-06-05 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2024-06-04 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2024-06-03 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2024-05-31 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2024-05-30 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2024-05-29 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2024-05-28 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2024-05-27 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2024-05-24 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2024-05-23 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2024-05-22 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2024-05-21 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2024-05-20 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2024-05-17 | 0.9256元 | 0.9256元 |
