工银专精特新混合C (015136.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5613元基金经理张剑峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-24.26% |
| 相关基金: | 主从基金工银专精特新混合A | ||||
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工银专精特新混合C(015136) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.10亿 | 93.01% |
| (其中) 股票 | 1.10亿 | 93.01% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 820.14万 | 6.92% |
| 3 | 其他资产 | 7.62万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.08亿 | 91.34% |
| 科学研究和技术服务业 | 128.60万 | 1.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 69.60万 | 0.59% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,319.00 | 0.00% |
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