工银专精特新混合C (015136.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数1,138.00 | 成立日期 | 2022-08-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7254元基金经理张剑峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.60% |
| 相关基金: | 主从基金工银专精特新混合A | ||||
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工银专精特新混合C(015136) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.67元 | 866.97万 | 1,296.50万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.63元 | 845.13万 | 1,337.24万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 942.23万 | 1,351.44万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.79元 | 1,124.22万 | 1,425.59万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,123.51万 | 1,456.46万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.88元 | 1,340.25万 | 1,528.05万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.92元 | 1,509.18万 | 1,641.31万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 2,292.66万 | 2,343.99万元 | -- |
