工银专精特新混合C (015136.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5836元基金经理张剑峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-23.77% |
| 相关基金: | 主从基金工银专精特新混合A | ||||
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工银专精特新混合C(015136) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5836元 | 0.5836元 |
| 2024-07-25 | 0.5763元 | 0.5763元 |
| 2024-07-24 | 0.5761元 | 0.5761元 |
| 2024-07-23 | 0.5885元 | 0.5885元 |
| 2024-07-22 | 0.6057元 | 0.6057元 |
| 2024-07-19 | 0.6076元 | 0.6076元 |
| 2024-07-18 | 0.6039元 | 0.6039元 |
| 2024-07-17 | 0.6043元 | 0.6043元 |
| 2024-07-16 | 0.6052元 | 0.6052元 |
| 2024-07-15 | 0.6066元 | 0.6066元 |
| 2024-07-12 | 0.6153元 | 0.6153元 |
| 2024-07-11 | 0.6169元 | 0.6169元 |
| 2024-07-10 | 0.6003元 | 0.6003元 |
| 2024-07-09 | 0.6016元 | 0.6016元 |
| 2024-07-08 | 0.5929元 | 0.5929元 |
| 2024-07-05 | 0.6048元 | 0.6048元 |
| 2024-07-04 | 0.5977元 | 0.5977元 |
| 2024-07-03 | 0.6081元 | 0.6081元 |
| 2024-07-02 | 0.6177元 | 0.6177元 |
| 2024-07-01 | 0.6292元 | 0.6292元 |
| 2024-06-28 | 0.6320元 | 0.6320元 |
| 2024-06-27 | 0.6283元 | 0.6283元 |
| 2024-06-26 | 0.6437元 | 0.6437元 |
| 2024-06-25 | 0.6323元 | 0.6323元 |
| 2024-06-24 | 0.6364元 | 0.6364元 |
| 2024-06-21 | 0.6595元 | 0.6595元 |
| 2024-06-20 | 0.6604元 | 0.6604元 |
| 2024-06-19 | 0.6680元 | 0.6680元 |
| 2024-06-18 | 0.6722元 | 0.6722元 |
| 2024-06-17 | 0.6689元 | 0.6689元 |
| 2024-06-14 | 0.6688元 | 0.6688元 |
| 2024-06-13 | 0.6707元 | 0.6707元 |
| 2024-06-12 | 0.6692元 | 0.6692元 |
| 2024-06-11 | 0.6662元 | 0.6662元 |
| 2024-06-07 | 0.6597元 | 0.6597元 |
| 2024-06-06 | 0.6573元 | 0.6573元 |
| 2024-06-05 | 0.6699元 | 0.6699元 |
| 2024-06-04 | 0.6791元 | 0.6791元 |
| 2024-06-03 | 0.6803元 | 0.6803元 |
| 2024-05-31 | 0.6869元 | 0.6869元 |
| 2024-05-30 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2024-05-29 | 0.6880元 | 0.6880元 |
| 2024-05-28 | 0.6879元 | 0.6879元 |
| 2024-05-27 | 0.6924元 | 0.6924元 |
| 2024-05-24 | 0.6896元 | 0.6896元 |
| 2024-05-23 | 0.6986元 | 0.6986元 |
| 2024-05-22 | 0.7051元 | 0.7051元 |
| 2024-05-21 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2024-05-20 | 0.7107元 | 0.7107元 |
| 2024-05-17 | 0.7057元 | 0.7057元 |
