工银专精特新混合C (015136.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数1,138.00 | 成立日期 | 2022-08-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7254元基金经理张剑峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.60% |
| 相关基金: | 主从基金工银专精特新混合A | ||||
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工银专精特新混合C(015136) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7254元 | 0.7254元 |
| 2024-12-19 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2024-12-18 | 0.7145元 | 0.7145元 |
| 2024-12-17 | 0.7165元 | 0.7165元 |
| 2024-12-16 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2024-12-13 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2024-12-12 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2024-12-11 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2024-12-10 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2024-12-09 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2024-12-06 | 0.7398元 | 0.7398元 |
| 2024-12-05 | 0.7382元 | 0.7382元 |
| 2024-12-04 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2024-12-03 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2024-12-02 | 0.7391元 | 0.7391元 |
| 2024-11-29 | 0.7274元 | 0.7274元 |
| 2024-11-28 | 0.7076元 | 0.7076元 |
| 2024-11-27 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2024-11-26 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2024-11-25 | 0.7160元 | 0.7160元 |
| 2024-11-22 | 0.7103元 | 0.7103元 |
| 2024-11-21 | 0.7374元 | 0.7374元 |
| 2024-11-20 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2024-11-19 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2024-11-18 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2024-11-15 | 0.7181元 | 0.7181元 |
| 2024-11-14 | 0.7288元 | 0.7288元 |
| 2024-11-13 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2024-11-12 | 0.7451元 | 0.7451元 |
| 2024-11-11 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2024-11-08 | 0.7402元 | 0.7402元 |
| 2024-11-07 | 0.7427元 | 0.7427元 |
| 2024-11-06 | 0.7312元 | 0.7312元 |
| 2024-11-05 | 0.7221元 | 0.7221元 |
| 2024-11-04 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2024-11-01 | 0.6753元 | 0.6753元 |
| 2024-10-31 | 0.6941元 | 0.6941元 |
| 2024-10-30 | 0.6987元 | 0.6987元 |
| 2024-10-29 | 0.7033元 | 0.7033元 |
| 2024-10-28 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2024-10-25 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2024-10-24 | 0.6949元 | 0.6949元 |
| 2024-10-23 | 0.6869元 | 0.6869元 |
| 2024-10-22 | 0.6864元 | 0.6864元 |
| 2024-10-21 | 0.6956元 | 0.6956元 |
| 2024-10-18 | 0.6714元 | 0.6714元 |
| 2024-10-17 | 0.6408元 | 0.6408元 |
| 2024-10-16 | 0.6388元 | 0.6388元 |
| 2024-10-15 | 0.6394元 | 0.6394元 |
| 2024-10-14 | 0.6502元 | 0.6502元 |
