华泰紫金周周购6个月滚动债发起C (015142.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数25.00 | 成立日期 | 2022-03-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0398元基金经理曹渝管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.41% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金周周购6个月滚动债发起A | ||||
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华泰紫金周周购6个月滚动债发起C(015142) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-09-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 24.80万元 | 0.50% | 4.96万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-02-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 49.80万元 | 0.50% | 9.96万元 | 0.10% |
| 2023-07-17 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 24.83万元 | 0.50% | 4.97万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 40.94万元 | 0.50% | 8.19万元 | 0.10% |
