华泰紫金周周购6个月滚动债发起C (015142.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数25.00 | 成立日期 | 2022-03-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0387元基金经理曹渝管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.37% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金周周购6个月滚动债发起A | ||||
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华泰紫金周周购6个月滚动债发起C(015142) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 11.75万 | 11.56万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 12.08万 | 12.06万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.90万 | 12.06万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 12.56万 | 12.81万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 12.58万 | 12.82万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 14.99万 | 15.22万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 15.06万 | 15.21万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 28.43万 | 28.71万元 | -- |
