华泰紫金周周购6个月滚动债发起C (015142.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数25.00 | 成立日期 | 2022-03-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0387元基金经理曹渝管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.37% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金周周购6个月滚动债发起A | ||||
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华泰紫金周周购6个月滚动债发起C(015142) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-12-20 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-12-19 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-12-18 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-12-17 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-12-16 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-12-13 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-12-12 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-12-11 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-12-10 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-12-09 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-12-06 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-12-05 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-12-04 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-12-03 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-12-02 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-11-29 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-11-28 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-11-27 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-11-26 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-11-25 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-11-22 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-11-21 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-11-20 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-11-19 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-11-18 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-11-15 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-11-14 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-11-13 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-11-12 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-11-11 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-11-08 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-11-07 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-11-06 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-11-05 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-11-04 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-11-01 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-10-31 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-10-30 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-10-29 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-10-28 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-10-25 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-10-24 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-10-23 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-10-22 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-10-21 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-10-18 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-10-17 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-10-16 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-10-15 | 1.0141元 | 1.0141元 |
