中欧智能制造混合A (015143.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8413元基金经理邵洁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率593.04% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.10% |
| 相关基金: | 主从基金中欧智能制造混合C | ||||
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中欧智能制造混合A(015143) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.69亿 | 93.88% |
| (其中) 股票 | 1.69亿 | 93.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,008.57万 | 5.60% |
| 3 | 其他资产 | 93.89万 | 0.52% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.13亿 | 62.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,930.87万 | 16.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 302.12万 | 1.68% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.24%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 2,385.24万 | 13.24% |
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