中欧智能制造混合A (015143.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8413元基金经理邵洁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率593.04% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.10% |
| 相关基金: | 主从基金中欧智能制造混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧智能制造混合A(015143) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.85元 | 8,834.03万 | 1.03亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,019.13万 | 1.13亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 1.14亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,410.17万 | 1.12亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 1.15亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 2.05亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 1.54亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.94元 | 9,555.01万 | 1.01亿元 | -- |
