中欧智能制造混合A (015143.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8413元基金经理邵洁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率593.04% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.10% |
| 相关基金: | 主从基金中欧智能制造混合C | ||||
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中欧智能制造混合A(015143) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2024-07-25 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2024-07-24 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2024-07-23 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2024-07-22 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2024-07-19 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2024-07-18 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2024-07-17 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2024-07-16 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2024-07-15 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2024-07-12 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2024-07-11 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2024-07-10 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2024-07-09 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2024-07-08 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2024-07-05 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2024-07-04 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2024-07-03 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2024-07-02 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2024-07-01 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2024-06-28 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2024-06-27 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2024-06-26 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2024-06-25 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2024-06-24 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2024-06-21 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2024-06-20 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2024-06-19 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2024-06-18 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2024-06-17 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2024-06-14 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2024-06-13 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2024-06-12 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2024-06-11 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2024-06-07 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2024-06-06 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2024-06-05 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2024-06-04 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2024-06-03 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2024-05-31 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2024-05-30 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2024-05-29 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2024-05-28 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2024-05-27 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2024-05-24 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2024-05-23 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2024-05-22 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2024-05-21 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2024-05-20 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2024-05-17 | 0.8112元 | 0.8112元 |
