中欧智能制造混合A (015143.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9691元持有人户数2,433.00基金经理邵洁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率320.45% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.24% |
| 相关基金: | 主从基金中欧智能制造混合C | ||||
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中欧智能制造混合A(015143) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2024-09-27 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2024-09-26 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2024-09-25 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2024-09-24 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2024-09-23 | 0.7433元 | 0.7433元 |
| 2024-09-20 | 0.7479元 | 0.7479元 |
| 2024-09-19 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2024-09-18 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2024-09-13 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2024-09-12 | 0.7477元 | 0.7477元 |
| 2024-09-11 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2024-09-10 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2024-09-09 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2024-09-06 | 0.7568元 | 0.7568元 |
| 2024-09-05 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2024-09-04 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2024-09-03 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2024-09-02 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2024-08-30 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2024-08-29 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2024-08-28 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2024-08-27 | 0.7701元 | 0.7701元 |
| 2024-08-26 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2024-08-23 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2024-08-22 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2024-08-21 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2024-08-20 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2024-08-19 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2024-08-16 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2024-08-15 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2024-08-14 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2024-08-13 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2024-08-12 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2024-08-09 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2024-08-08 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2024-08-07 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2024-08-06 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2024-08-05 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2024-08-02 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2024-08-01 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2024-07-31 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2024-07-30 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2024-07-29 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2024-07-26 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2024-07-25 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2024-07-24 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2024-07-23 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2024-07-22 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2024-07-19 | 0.8998元 | 0.8998元 |
