华安中证1000指数增强C (015149.jj)中证1000华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6865元基金经理马韬管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-16.85% |
| 相关基金: | 主从基金华安中证1000指数增强A | ||||
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华安中证1000指数增强C(015149) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,721.32万 | 83.51% |
| (其中) 股票 | 6,721.32万 | 83.51% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,232.26万 | 15.31% |
| 3 | 其他资产 | 95.29万 | 1.18% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,164.79万 | 51.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 415.22万 | 5.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 316.01万 | 3.93% |
| 金融业 | 308.48万 | 3.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 305.52万 | 3.80% |
| 批发和零售业 | 292.10万 | 3.63% |
| 采矿业 | 209.96万 | 2.61% |
| 租赁和商务服务业 | 144.03万 | 1.79% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 128.55万 | 1.60% |
| 建筑业 | 124.96万 | 1.55% |
| 房地产业 | 81.55万 | 1.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 77.97万 | 0.97% |
| 文化、体育和娱乐业 | 61.05万 | 0.76% |
| 农、林、牧、渔业 | 45.73万 | 0.57% |
| 卫生和社会工作 | 30.45万 | 0.38% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 14.95万 | 0.19% |
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