华安中证1000指数增强C (015149.jj)中证1000 (半年) 华安基金管理有限公司持有人户数907.00 | 成立日期 | 2022-07-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8656元基金经理马韬管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-5.73% |
| 相关基金: | 主从基金华安中证1000指数增强A | ||||
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华安中证1000指数增强C(015149) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,346.90万 | 92.87% |
| (其中) 股票 | 8,346.90万 | 92.87% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.47万 | 0.04% |
| (其中) 债券 | 3.47万 | 0.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 500.77万 | 5.57% |
| 4 | 其他资产 | 136.34万 | 1.52% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,319.33万 | 48.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 426.69万 | 4.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 422.72万 | 4.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 414.66万 | 4.61% |
| 金融业 | 242.45万 | 2.70% |
| 建筑业 | 215.95万 | 2.40% |
| 采矿业 | 207.33万 | 2.31% |
| 租赁和商务服务业 | 200.86万 | 2.23% |
| 批发和零售业 | 181.20万 | 2.02% |
| 房地产业 | 102.54万 | 1.14% |
| 农、林、牧、渔业 | 85.18万 | 0.95% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 82.24万 | 0.92% |
| 文化、体育和娱乐业 | 35.95万 | 0.40% |
| 科学研究和技术服务业 | 27.00万 | 0.30% |
| 卫生和社会工作 | 9,646.00 | 0.01% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,004.35万 | 11.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 92.58万 | 1.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 51.80万 | 0.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 42.10万 | 0.47% |
| 租赁和商务服务业 | 33.49万 | 0.37% |
| 批发和零售业 | 31.70万 | 0.35% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 31.02万 | 0.35% |
| 科学研究和技术服务业 | 25.87万 | 0.29% |
| 农、林、牧、渔业 | 18.94万 | 0.21% |
| 金融业 | 15.50万 | 0.17% |
| 建筑业 | 13.81万 | 0.15% |
| 采矿业 | 11.80万 | 0.13% |
| 卫生和社会工作 | 5.35万 | 0.06% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.55万 | 0.04% |
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