华安中证1000指数增强C (015149.jj)中证1000 (半年) 华安基金管理有限公司持有人户数907.00 | 成立日期 | 2022-07-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8656元基金经理马韬管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-5.73% |
| 相关基金: | 主从基金华安中证1000指数增强A | ||||
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华安中证1000指数增强C(015149) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.82元 | 2,371.60万 | 2,899.97万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.71元 | 1,972.32万 | 2,782.23万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,376.33万 | 2,980.85万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.88元 | 5,682.12万 | 6,473.14万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,119.55万 | 9,223.62万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 8,794.42万 | 9,287.60万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 1.10亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.91元 | 1.08亿 | 1.18亿元 | -- |
