华安中证1000指数增强C (015149.jj)中证1000华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6865元基金经理马韬管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-16.85% |
| 相关基金: | 主从基金华安中证1000指数增强A | ||||
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华安中证1000指数增强C(015149) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2024-07-25 | 0.6769元 | 0.6769元 |
| 2024-07-24 | 0.6743元 | 0.6743元 |
| 2024-07-23 | 0.6827元 | 0.6827元 |
| 2024-07-22 | 0.6980元 | 0.6980元 |
| 2024-07-19 | 0.6987元 | 0.6987元 |
| 2024-07-18 | 0.6979元 | 0.6979元 |
| 2024-07-17 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2024-07-16 | 0.6988元 | 0.6988元 |
| 2024-07-15 | 0.7003元 | 0.7003元 |
| 2024-07-12 | 0.7087元 | 0.7087元 |
| 2024-07-11 | 0.7102元 | 0.7102元 |
| 2024-07-10 | 0.6924元 | 0.6924元 |
| 2024-07-09 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2024-07-08 | 0.6841元 | 0.6841元 |
| 2024-07-05 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2024-07-04 | 0.6946元 | 0.6946元 |
| 2024-07-03 | 0.7098元 | 0.7098元 |
| 2024-07-02 | 0.7138元 | 0.7138元 |
| 2024-07-01 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2024-06-28 | 0.7090元 | 0.7090元 |
| 2024-06-27 | 0.7054元 | 0.7054元 |
| 2024-06-26 | 0.7212元 | 0.7212元 |
| 2024-06-25 | 0.7032元 | 0.7032元 |
| 2024-06-24 | 0.7049元 | 0.7049元 |
| 2024-06-21 | 0.7261元 | 0.7261元 |
| 2024-06-20 | 0.7258元 | 0.7258元 |
| 2024-06-19 | 0.7394元 | 0.7394元 |
| 2024-06-18 | 0.7479元 | 0.7479元 |
| 2024-06-17 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2024-06-14 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2024-06-13 | 0.7433元 | 0.7433元 |
| 2024-06-12 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2024-06-11 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2024-06-07 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2024-06-06 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2024-06-05 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2024-06-04 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2024-06-03 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2024-05-31 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2024-05-30 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2024-05-29 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2024-05-28 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2024-05-27 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2024-05-24 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2024-05-23 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2024-05-22 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2024-05-21 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2024-05-20 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2024-05-17 | 0.8054元 | 0.8054元 |
