华安中证1000指数增强C (015149.jj)中证1000 (半年) 华安基金管理有限公司持有人户数907.00 | 成立日期 | 2022-07-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8656元基金经理马韬管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-5.73% |
| 相关基金: | 主从基金华安中证1000指数增强A | ||||
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华安中证1000指数增强C(015149) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2024-12-20 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2024-12-19 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2024-12-18 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2024-12-17 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2024-12-16 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2024-12-13 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2024-12-12 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2024-12-11 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2024-12-10 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2024-12-09 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2024-12-06 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2024-12-05 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2024-12-04 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2024-12-03 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2024-12-02 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2024-11-29 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2024-11-28 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2024-11-27 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2024-11-26 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2024-11-25 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2024-11-22 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2024-11-21 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2024-11-20 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2024-11-19 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2024-11-18 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2024-11-15 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2024-11-14 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2024-11-13 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2024-11-12 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2024-11-11 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2024-11-08 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2024-11-07 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2024-11-06 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2024-11-05 | 0.8584元 | 0.8584元 |
| 2024-11-04 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2024-11-01 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2024-10-31 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2024-10-30 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2024-10-29 | 0.8294元 | 0.8294元 |
| 2024-10-28 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2024-10-25 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2024-10-24 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2024-10-23 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2024-10-22 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2024-10-21 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2024-10-18 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2024-10-17 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2024-10-16 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2024-10-15 | 0.7738元 | 0.7738元 |
