华安中证1000指数增强C (015149.jj)中证1000华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6865元基金经理马韬管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-16.85% |
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华安中证1000指数增强C(015149) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 118.98万元 | 0.60% | 29.74万元 | 0.15% |
| 2023-07-10 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 70.70万元 | 0.60% | 17.67万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 69.42万元 | 0.60% | 17.36万元 | 0.15% |
