恒越匠心优选一年持有混合A (015150.jj)恒越基金管理有限公司持有人户数2,386.00 | 成立日期 | 2022-11-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7947元基金经理赵小燕 、 宋佳龄管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率16.06倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.01% |
| 相关基金: | 主从基金恒越匠心优选一年持有混合C | ||||
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恒越匠心优选一年持有混合A(015150) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.12亿 | 87.70% |
| (其中) 股票 | 1.12亿 | 87.70% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,567.50万 | 12.25% |
| 3 | 其他资产 | 6.57万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,881.99万 | 53.76% |
| 租赁和商务服务业 | 245.30万 | 1.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,920.00 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.02%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 3,045.23万 | 23.79% |
| 原材料 | 542.17万 | 4.24% |
| 工业 | 258.81万 | 2.02% |
| 日常消费品 | 252.73万 | 1.97% |
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