恒越匠心优选一年持有混合A (015150.jj)恒越基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7238元基金经理赵小燕 、 宋佳龄管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率13.63倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.55% |
| 相关基金: | 主从基金恒越匠心优选一年持有混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
恒越匠心优选一年持有混合A(015150) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,243.62万 | 72.55% |
| (其中) 股票 | 9,243.62万 | 72.55% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,289.50万 | 17.97% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 958.38万 | 7.52% |
| 4 | 其他资产 | 249.12万 | 1.96% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,189.92万 | 40.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 266.66万 | 2.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 265.82万 | 2.09% |
| 教育 | 261.80万 | 2.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 259.25万 | 2.03% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.55%) |
|---|---|---|
| 日常消费品 | 1,319.44万 | 10.36% |
| 非日常生活消费品 | 1,314.23万 | 10.32% |
| 通信服务 | 157.75万 | 1.24% |
| 能源 | 122.64万 | 0.96% |
| 工业 | 86.11万 | 0.68% |
加载中......
