恒越匠心优选一年持有混合A (015150.jj)恒越基金管理有限公司持有人户数2,386.00 | 成立日期 | 2022-11-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7947元基金经理赵小燕 、 宋佳龄管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率16.06倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.01% |
| 相关基金: | 主从基金恒越匠心优选一年持有混合C | ||||
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恒越匠心优选一年持有混合A(015150) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2024-11-11 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2024-11-08 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2024-11-07 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2024-11-06 | 0.7914元 | 0.7914元 |
| 2024-11-05 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2024-11-04 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2024-11-01 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2024-10-31 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2024-10-30 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2024-10-29 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2024-10-28 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2024-10-25 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2024-10-24 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2024-10-23 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2024-10-22 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2024-10-21 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2024-10-18 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2024-10-17 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2024-10-16 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2024-10-15 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2024-10-14 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2024-10-11 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2024-10-10 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2024-10-09 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2024-10-08 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2024-09-30 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2024-09-27 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2024-09-26 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2024-09-25 | 0.6892元 | 0.6892元 |
| 2024-09-24 | 0.6937元 | 0.6937元 |
| 2024-09-23 | 0.6928元 | 0.6928元 |
| 2024-09-20 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2024-09-19 | 0.6977元 | 0.6977元 |
| 2024-09-18 | 0.6944元 | 0.6944元 |
| 2024-09-13 | 0.6889元 | 0.6889元 |
| 2024-09-12 | 0.6921元 | 0.6921元 |
| 2024-09-11 | 0.6976元 | 0.6976元 |
| 2024-09-10 | 0.6962元 | 0.6962元 |
| 2024-09-09 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2024-09-06 | 0.7005元 | 0.7005元 |
| 2024-09-05 | 0.7066元 | 0.7066元 |
| 2024-09-04 | 0.7070元 | 0.7070元 |
| 2024-09-03 | 0.7098元 | 0.7098元 |
| 2024-09-02 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2024-08-30 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2024-08-29 | 0.7046元 | 0.7046元 |
| 2024-08-28 | 0.7033元 | 0.7033元 |
| 2024-08-27 | 0.7051元 | 0.7051元 |
| 2024-08-26 | 0.7066元 | 0.7066元 |
