恒越匠心优选一年持有混合A (015150.jj)恒越基金管理有限公司持有人户数2,386.00 | 成立日期 | 2022-11-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8093元基金经理赵小燕 、 宋佳龄管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率16.06倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.69% |
| 相关基金: | 主从基金恒越匠心优选一年持有混合C | ||||
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恒越匠心优选一年持有混合A(015150) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2024-12-19 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2024-12-18 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2024-12-17 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2024-12-16 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2024-12-13 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2024-12-12 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2024-12-11 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2024-12-10 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2024-12-09 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2024-12-06 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2024-12-05 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2024-12-04 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2024-12-03 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2024-12-02 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2024-11-29 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2024-11-28 | 0.7738元 | 0.7738元 |
| 2024-11-27 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2024-11-26 | 0.7674元 | 0.7674元 |
| 2024-11-25 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2024-11-22 | 0.7611元 | 0.7611元 |
| 2024-11-21 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2024-11-20 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2024-11-19 | 0.7758元 | 0.7758元 |
| 2024-11-18 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2024-11-15 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2024-11-14 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2024-11-13 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2024-11-12 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2024-11-11 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2024-11-08 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2024-11-07 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2024-11-06 | 0.7914元 | 0.7914元 |
| 2024-11-05 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2024-11-04 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2024-11-01 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2024-10-31 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2024-10-30 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2024-10-29 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2024-10-28 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2024-10-25 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2024-10-24 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2024-10-23 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2024-10-22 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2024-10-21 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2024-10-18 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2024-10-17 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2024-10-16 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2024-10-15 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2024-10-14 | 0.7829元 | 0.7829元 |
