恒越匠心优选一年持有混合A (015150.jj)恒越基金管理有限公司持有人户数2,386.00 | 成立日期 | 2022-11-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8093元基金经理赵小燕 、 宋佳龄管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率16.06倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.69% |
| 相关基金: | 主从基金恒越匠心优选一年持有混合C | ||||
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恒越匠心优选一年持有混合A(015150) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 96.21万元 | 1.20% | 12.03万元 | 0.15% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2024-04-15 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 395.05万元 | 1.50% | 42.49万元 | 0.15% |
| 2023-08-16 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 223.66万元 | 1.50% | 22.37万元 | 0.15% |
