恒越匠心优选一年持有混合A
(015150.jj)恒越基金管理有限公司		成立日期2022-11-23
总资产规模
8,573.58万元 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值0.7238元基金经理赵小燕 、 宋佳龄管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率13.63倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.55%
相关基金: 主从基金恒越匠心优选一年持有混合C
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恒越匠心优选一年持有混合A(015150) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

恒越匠心优选一年持有混合A.(015150) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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恒越匠心优选一年持有混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.77元8,573.58万1.11亿元--
2024-03-31--1.17亿1.39亿元--
2023-12-310.93元1.45亿1.57亿元--
2023-09-30--1.81亿2.01亿元--
2023-06-301.01元2.02亿2.00亿元--
2023-03-310.99元1.98亿2.00亿元--
2022-11-231.00元2.00亿2.00亿元--

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