恒越匠心优选一年持有混合A (015150.jj)恒越基金管理有限公司持有人户数2,386.00 | 成立日期 | 2022-11-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7947元基金经理赵小燕 、 宋佳龄管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率16.06倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.01% |
| 相关基金: | 主从基金恒越匠心优选一年持有混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
恒越匠心优选一年持有混合A(015150) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.79元 | 8,216.50万 | 1.04亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.77元 | 8,573.58万 | 1.11亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.17亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 1.45亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.81亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 2.02亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 1.98亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2022-11-23 | 1.00元 | 2.00亿 | 2.00亿元 | -- |
