恒越匠心优选一年持有混合A (015150.jj)恒越基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7884元持有人户数2,386.00基金经理赵小燕 、 宋佳龄管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率16.06倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.05% |
| 相关基金: | 主从基金恒越匠心优选一年持有混合C | ||||
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恒越匠心优选一年持有混合A(015150) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2024-09-27 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2024-09-26 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2024-09-25 | 0.6892元 | 0.6892元 |
| 2024-09-24 | 0.6937元 | 0.6937元 |
| 2024-09-23 | 0.6928元 | 0.6928元 |
| 2024-09-20 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2024-09-19 | 0.6977元 | 0.6977元 |
| 2024-09-18 | 0.6944元 | 0.6944元 |
| 2024-09-13 | 0.6889元 | 0.6889元 |
| 2024-09-12 | 0.6921元 | 0.6921元 |
| 2024-09-11 | 0.6976元 | 0.6976元 |
| 2024-09-10 | 0.6962元 | 0.6962元 |
| 2024-09-09 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2024-09-06 | 0.7005元 | 0.7005元 |
| 2024-09-05 | 0.7066元 | 0.7066元 |
| 2024-09-04 | 0.7070元 | 0.7070元 |
| 2024-09-03 | 0.7098元 | 0.7098元 |
| 2024-09-02 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2024-08-30 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2024-08-29 | 0.7046元 | 0.7046元 |
| 2024-08-28 | 0.7033元 | 0.7033元 |
| 2024-08-27 | 0.7051元 | 0.7051元 |
| 2024-08-26 | 0.7066元 | 0.7066元 |
| 2024-08-23 | 0.7094元 | 0.7094元 |
| 2024-08-22 | 0.7125元 | 0.7125元 |
| 2024-08-21 | 0.7104元 | 0.7104元 |
| 2024-08-20 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2024-08-19 | 0.7111元 | 0.7111元 |
| 2024-08-16 | 0.7079元 | 0.7079元 |
| 2024-08-15 | 0.7036元 | 0.7036元 |
| 2024-08-14 | 0.7052元 | 0.7052元 |
| 2024-08-13 | 0.7127元 | 0.7127元 |
| 2024-08-12 | 0.7134元 | 0.7134元 |
| 2024-08-09 | 0.7148元 | 0.7148元 |
| 2024-08-08 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2024-08-07 | 0.7149元 | 0.7149元 |
| 2024-08-06 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2024-08-05 | 0.7084元 | 0.7084元 |
| 2024-08-02 | 0.7206元 | 0.7206元 |
| 2024-08-01 | 0.7274元 | 0.7274元 |
| 2024-07-31 | 0.7284元 | 0.7284元 |
| 2024-07-30 | 0.7198元 | 0.7198元 |
| 2024-07-29 | 0.7234元 | 0.7234元 |
| 2024-07-26 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2024-07-25 | 0.7234元 | 0.7234元 |
| 2024-07-24 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2024-07-23 | 0.7347元 | 0.7347元 |
| 2024-07-22 | 0.7465元 | 0.7465元 |
| 2024-07-19 | 0.7519元 | 0.7519元 |
