恒越匠心优选一年持有混合A (015150.jj)恒越基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7128元基金经理赵小燕 、 宋佳龄管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率16.06倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.42% |
| 相关基金: | 主从基金恒越匠心优选一年持有混合C | ||||
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恒越匠心优选一年持有混合A(015150) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2024-08-29 | 0.7046元 | 0.7046元 |
| 2024-08-28 | 0.7033元 | 0.7033元 |
| 2024-08-27 | 0.7051元 | 0.7051元 |
| 2024-08-26 | 0.7066元 | 0.7066元 |
| 2024-08-23 | 0.7094元 | 0.7094元 |
| 2024-08-22 | 0.7125元 | 0.7125元 |
| 2024-08-21 | 0.7104元 | 0.7104元 |
| 2024-08-20 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2024-08-19 | 0.7111元 | 0.7111元 |
| 2024-08-16 | 0.7079元 | 0.7079元 |
| 2024-08-15 | 0.7036元 | 0.7036元 |
| 2024-08-14 | 0.7052元 | 0.7052元 |
| 2024-08-13 | 0.7127元 | 0.7127元 |
| 2024-08-12 | 0.7134元 | 0.7134元 |
| 2024-08-09 | 0.7148元 | 0.7148元 |
| 2024-08-08 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2024-08-07 | 0.7149元 | 0.7149元 |
| 2024-08-06 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2024-08-05 | 0.7084元 | 0.7084元 |
| 2024-08-02 | 0.7206元 | 0.7206元 |
| 2024-08-01 | 0.7274元 | 0.7274元 |
| 2024-07-31 | 0.7284元 | 0.7284元 |
| 2024-07-30 | 0.7198元 | 0.7198元 |
| 2024-07-29 | 0.7234元 | 0.7234元 |
| 2024-07-26 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2024-07-25 | 0.7234元 | 0.7234元 |
| 2024-07-24 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2024-07-23 | 0.7347元 | 0.7347元 |
| 2024-07-22 | 0.7465元 | 0.7465元 |
| 2024-07-19 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2024-07-18 | 0.7468元 | 0.7468元 |
| 2024-07-17 | 0.7442元 | 0.7442元 |
| 2024-07-16 | 0.7524元 | 0.7524元 |
| 2024-07-15 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2024-07-12 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2024-07-11 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2024-07-10 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2024-07-09 | 0.7579元 | 0.7579元 |
| 2024-07-08 | 0.7505元 | 0.7505元 |
| 2024-07-05 | 0.7543元 | 0.7543元 |
| 2024-07-04 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2024-07-03 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2024-07-02 | 0.7602元 | 0.7602元 |
| 2024-07-01 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2024-06-28 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2024-06-27 | 0.7701元 | 0.7701元 |
| 2024-06-26 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2024-06-25 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2024-06-24 | 0.7859元 | 0.7859元 |
