浦银稳健回报6个月持有债券（FOF）A (015155.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数212.00 | 成立日期 | 2022-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值1.0747元基金经理缪夏美管理费用率0.30%管托费用率0.05%持仓换手率2.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% |
| 相关基金: | 主从基金浦银稳健回报6个月持有债券（FOF）C | ||||
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浦银稳健回报6个月持有债券（FOF）A(015155) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-19 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-12-18 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2024-12-16 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2024-12-13 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-12-12 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2024-12-11 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-12-10 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-12-09 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-12-06 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-12-05 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-12-04 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2024-12-03 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-12-02 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2024-11-29 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-11-28 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-11-27 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-11-26 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-11-25 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-11-22 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-11-21 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-11-20 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-11-19 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-11-18 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-11-15 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-11-14 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-11-13 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-11-12 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-11-11 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-11-08 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-11-07 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-11-06 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-11-05 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-11-04 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-11-01 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-10-31 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-10-30 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-10-29 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-10-28 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-10-25 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-10-24 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-10-23 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-10-22 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-10-21 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-10-18 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-10-17 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-10-16 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-10-15 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-10-14 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-10-11 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-10-10 | 1.0561元 | 1.0561元 |
