浦银稳健回报6个月持有债券（FOF）C (015156.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值1.0405元基金经理缪夏美管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.64% |
| 相关基金: | 主从基金浦银稳健回报6个月持有债券（FOF）A | ||||
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浦银稳健回报6个月持有债券（FOF）C(015156) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 8.31万元 | 0.30% | 1.39万元 | 0.05% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-03-22 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 14.70万元 | 0.30% | 2.32万元 | 0.05% |
| 2023-09-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 8.79万元 | 0.30% | 1.37万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 39.31万元 | 0.30% | 6.30万元 | 0.05% |
