浦银稳健回报6个月持有债券（FOF）C (015156.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数333.00 | 成立日期 | 2022-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值1.0564元基金经理缪夏美管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.10% |
| 相关基金: | 主从基金浦银稳健回报6个月持有债券（FOF）A | ||||
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浦银稳健回报6个月持有债券（FOF）C(015156) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-11-11 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-11-08 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-11-07 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-11-06 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-11-05 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-11-04 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-11-01 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-10-31 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-10-30 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-10-29 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-10-28 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-10-25 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-10-24 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-10-23 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-10-22 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-10-21 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-10-18 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-10-17 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-10-16 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-10-15 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-10-14 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-10-11 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-10-10 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-10-09 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-10-08 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-09-27 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-09-26 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-09-25 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-09-24 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-09-23 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-09-20 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-09-19 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-09-18 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-09-12 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-09-11 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-09-10 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-09-09 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-09-06 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-09-05 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-09-04 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-09-03 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-09-02 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-08-30 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-08-29 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-08-28 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-08-27 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-08-26 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-08-23 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-08-22 | 1.0420元 | 1.0420元 |
