浦银稳健回报6个月持有债券（FOF）C (015156.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数333.00 | 成立日期 | 2022-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值1.0672元基金经理缪夏美管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.40% |
| 相关基金: | 主从基金浦银稳健回报6个月持有债券（FOF）A | ||||
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浦银稳健回报6个月持有债券（FOF）C(015156) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-19 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-12-18 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-12-16 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-12-13 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2024-12-12 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-12-11 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-12-10 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-12-09 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2024-12-06 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-12-05 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-12-04 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-12-03 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-12-02 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-11-29 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-11-28 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-11-27 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-11-26 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-11-25 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-11-22 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-11-21 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-11-20 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-11-19 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-11-18 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-11-15 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-11-14 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-11-13 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-11-12 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-11-11 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-11-08 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-11-07 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-11-06 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-11-05 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-11-04 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-11-01 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-10-31 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-10-30 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-10-29 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-10-28 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-10-25 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-10-24 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-10-23 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-10-22 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-10-21 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-10-18 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-10-17 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-10-16 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-10-15 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-10-14 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-10-11 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-10-10 | 1.0492元 | 1.0492元 |
