浦银稳健回报6个月持有债券（FOF）C (015156.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数333.00 | 成立日期 | 2022-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值1.0564元基金经理缪夏美管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.10% |
| 相关基金: | 主从基金浦银稳健回报6个月持有债券（FOF）A | ||||
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浦银稳健回报6个月持有债券（FOF）C(015156) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 376.43万 | 359.25万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 422.16万 | 404.95万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 494.33万 | 476.55万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 703.20万 | 684.12万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,282.64万 | 1,257.37万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 1,400.85万 | 1,388.36万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1,116.76万 | 1,104.39万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 1,596.56万 | 1,588.77万元 | -- |
