浦银稳健回报6个月持有债券（FOF）C (015156.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值1.0405元基金经理缪夏美管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.64% |
| 相关基金: | 主从基金浦银稳健回报6个月持有债券（FOF）A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银稳健回报6个月持有债券（FOF）C(015156) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 100.00% | 0.00% | 333.00 | 1.27万元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0.00% | 569.00 | 1.24万元 | -- |
| 2023-06-30 | 100.00% | 0.00% | 686.00 | 2.04万元 | -- |
| 2022-12-31 | 100.00% | 0.00% | 596.00 | 2.68万元 | -- |
