南方宝嘉混合A (015160.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-06-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9664元基金经理林乐峰管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率38.58% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.63% |
| 相关基金: | 主从基金南方宝嘉混合C | ||||
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南方宝嘉混合A(015160) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.15亿 | 31.86% |
| (其中) 股票 | 3.15亿 | 31.86% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6.64亿 | 67.21% |
| (其中) 债券 | 6.64亿 | 67.21% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 704.59万 | 0.71% |
| 4 | 其他资产 | 222.00万 | 0.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.67亿 | 16.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,568.11万 | 1.59% |
| 金融业 | 441.20万 | 0.45% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 418.00万 | 0.42% |
| 租赁和商务服务业 | 303.00万 | 0.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 225.50万 | 0.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 178.45万 | 0.18% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.76%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 1,911.61万 | 1.94% |
| 通讯 | 1,863.60万 | 1.89% |
| 科技 | 1,583.68万 | 1.60% |
| 非必需消费 | 1,559.22万 | 1.58% |
| 金融 | 1,134.74万 | 1.15% |
| 必需消费品 | 951.01万 | 0.96% |
| 材料 | 935.04万 | 0.95% |
| 能源 | 844.23万 | 0.85% |
| 工业 | 413.63万 | 0.42% |
| 房地产 | 260.02万 | 0.26% |
| 医疗保健 | 154.24万 | 0.16% |
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