南方宝嘉混合A (015160.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-06-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9664元基金经理林乐峰管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率38.58% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.63% |
| 相关基金: | 主从基金南方宝嘉混合C | ||||
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南方宝嘉混合A(015160) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.98元 | 4.90亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.04亿 | 5.32亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 5.37亿 | 5.75亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.12亿 | 6.33亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 6.98亿 | 7.03亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 7.58亿 | 7.59亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 8.72亿 | 8.81亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.99元 | 9.64亿 | 9.79亿元 | -- |
