南方宝嘉混合A (015160.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-06-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9497元基金经理林乐峰管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率20.83% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.35% |
| 相关基金: | 主从基金南方宝嘉混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方宝嘉混合A(015160) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2024-08-29 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2024-08-28 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2024-08-27 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2024-08-26 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2024-08-23 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2024-08-22 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2024-08-21 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2024-08-20 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2024-08-19 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2024-08-16 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2024-08-15 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2024-08-14 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2024-08-13 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2024-08-12 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2024-08-09 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2024-08-08 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2024-08-07 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2024-08-06 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2024-08-05 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2024-08-02 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2024-08-01 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2024-07-31 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2024-07-30 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2024-07-29 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2024-07-26 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2024-07-25 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2024-07-24 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2024-07-23 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2024-07-22 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2024-07-19 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2024-07-18 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2024-07-17 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2024-07-16 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2024-07-15 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2024-07-12 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2024-07-11 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2024-07-10 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2024-07-09 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2024-07-08 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2024-07-05 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2024-07-04 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2024-07-03 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2024-07-02 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2024-07-01 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-06-28 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2024-06-27 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2024-06-26 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-06-25 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2024-06-24 | 0.9814元 | 0.9814元 |
