南方宝嘉混合A (015160.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-06-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9664元基金经理林乐峰管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率38.58% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.63% |
| 相关基金: | 主从基金南方宝嘉混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方宝嘉混合A(015160) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-17 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-04-19 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,140.44万元 | 1.00% | 228.09万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 635.15万元 | 1.00% | 127.03万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 878.43万元 | 1.00% | 175.69万元 | 0.20% |
