南方宝嘉混合A (015160.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-06-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0327元持有人户数3,693.00基金经理林乐峰管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率20.83% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.44% |
| 相关基金: | 主从基金南方宝嘉混合C | ||||
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南方宝嘉混合A(015160) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-09-27 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-09-26 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2024-09-25 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2024-09-24 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2024-09-23 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2024-09-20 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2024-09-19 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2024-09-18 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2024-09-13 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2024-09-12 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2024-09-11 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2024-09-10 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2024-09-09 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2024-09-06 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2024-09-05 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2024-09-04 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2024-09-03 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2024-09-02 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2024-08-30 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2024-08-29 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2024-08-28 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2024-08-27 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2024-08-26 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2024-08-23 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2024-08-22 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2024-08-21 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2024-08-20 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2024-08-19 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2024-08-16 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2024-08-15 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2024-08-14 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2024-08-13 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2024-08-12 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2024-08-09 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2024-08-08 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2024-08-07 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2024-08-06 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2024-08-05 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2024-08-02 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2024-08-01 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2024-07-31 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2024-07-30 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2024-07-29 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2024-07-26 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2024-07-25 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2024-07-24 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2024-07-23 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2024-07-22 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2024-07-19 | 0.9718元 | 0.9718元 |
