景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合C (015163.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7878元基金经理詹成管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.64% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合A | ||||
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景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合C(015163) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.02亿 | 88.68% |
| (其中) 股票 | 1.02亿 | 88.68% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,292.89万 | 11.21% |
| 3 | 其他资产 | 12.61万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,434.30万 | 73.11% |
| 采矿业 | 335.61万 | 2.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 275.60万 | 2.39% |
| 金融业 | 167.73万 | 1.45% |
| 租赁和商务服务业 | 108.35万 | 0.94% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.89%) |
|---|---|---|
| 非周期性消费品 | 414.58万 | 3.59% |
| 工业 | 398.83万 | 3.46% |
| 原材料 | 96.32万 | 0.83% |
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