景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合C (015163.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数460.00 | 成立日期 | 2022-10-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9199元基金经理詹成管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-3.97% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合A | ||||
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景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合C(015163) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2024-11-11 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2024-11-08 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2024-11-07 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2024-11-06 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2024-11-05 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2024-11-04 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2024-11-01 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2024-10-31 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2024-10-30 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2024-10-29 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2024-10-28 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2024-10-25 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2024-10-24 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2024-10-23 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2024-10-22 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2024-10-21 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2024-10-18 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2024-10-17 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2024-10-16 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2024-10-15 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2024-10-14 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2024-10-11 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2024-10-10 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2024-10-09 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2024-10-08 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2024-09-30 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2024-09-27 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2024-09-26 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2024-09-25 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2024-09-24 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2024-09-23 | 0.7566元 | 0.7566元 |
| 2024-09-20 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2024-09-19 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2024-09-18 | 0.7549元 | 0.7549元 |
| 2024-09-13 | 0.7536元 | 0.7536元 |
| 2024-09-12 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2024-09-11 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2024-09-10 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2024-09-09 | 0.7596元 | 0.7596元 |
| 2024-09-06 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2024-09-05 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2024-09-04 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2024-09-03 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2024-09-02 | 0.7675元 | 0.7675元 |
| 2024-08-30 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2024-08-29 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2024-08-28 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2024-08-27 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2024-08-26 | 0.7629元 | 0.7629元 |
