景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合C (015163.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数460.00 | 成立日期 | 2022-10-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9007元基金经理詹成管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-4.69% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合A | ||||
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景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合C(015163) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.92元 | 732.24万 | 797.90万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.81元 | 678.62万 | 833.68万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 751.76万 | 913.33万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.89元 | 892.05万 | 999.16万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,663.33万 | 1,819.83万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 1,770.39万 | 1,818.39万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 1,789.96万 | 1,816.11万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 1,809.48万 | 1,813.29万元 | -- |
