景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合C (015163.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数460.00 | 成立日期 | 2022-10-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9186元基金经理詹成管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-4.06% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合A | ||||
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景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合C(015163) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 73.31万元 | 1.50% | 12.22万元 | 0.25% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 347.15万元 | 1.50% | 57.86万元 | 0.25% |
| 2023-08-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 201.00万元 | 1.50% | 33.50万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 79.74万元 | 1.50% | 13.29万元 | 0.25% |
