景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合C (015163.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9177元持有人户数460.00基金经理詹成管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-4.32% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合A | ||||
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景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合C(015163) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2024-09-27 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2024-09-26 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2024-09-25 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2024-09-24 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2024-09-23 | 0.7566元 | 0.7566元 |
| 2024-09-20 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2024-09-19 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2024-09-18 | 0.7549元 | 0.7549元 |
| 2024-09-13 | 0.7536元 | 0.7536元 |
| 2024-09-12 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2024-09-11 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2024-09-10 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2024-09-09 | 0.7596元 | 0.7596元 |
| 2024-09-06 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2024-09-05 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2024-09-04 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2024-09-03 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2024-09-02 | 0.7675元 | 0.7675元 |
| 2024-08-30 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2024-08-29 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2024-08-28 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2024-08-27 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2024-08-26 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2024-08-23 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2024-08-22 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2024-08-21 | 0.7664元 | 0.7664元 |
| 2024-08-20 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2024-08-19 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2024-08-16 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2024-08-15 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2024-08-14 | 0.7717元 | 0.7717元 |
| 2024-08-13 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2024-08-12 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2024-08-09 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2024-08-08 | 0.7796元 | 0.7796元 |
| 2024-08-07 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2024-08-06 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2024-08-05 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2024-08-02 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2024-08-01 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2024-07-31 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2024-07-30 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2024-07-29 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2024-07-26 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2024-07-25 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2024-07-24 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2024-07-23 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2024-07-22 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2024-07-19 | 0.8328元 | 0.8328元 |
