鑫元晟利一年定开债发起式 (015164.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2022-07-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1086元基金经理黄轩管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.33% |
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鑫元晟利一年定开债发起式(015164) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 394.33万元 | 0.30% | 197.16万元 | 0.15% |
| 2024-06-29 | -- | 0.30% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 767.83万元 | 0.30% | 383.91万元 | 0.15% |
| 2023-07-04 | -- | 0.30% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 377.45万元 | 0.30% | 188.72万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 339.04万元 | 0.30% | 169.52万元 | 0.15% |
