鑫元晟利一年定开债发起式 (015164.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2022-07-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1108元基金经理黄轩管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.41% |
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鑫元晟利一年定开债发起式(015164) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2024-12-26 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2024-12-25 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2024-12-24 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2024-12-23 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2024-12-20 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2024-12-19 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2024-12-18 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2024-12-17 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2024-12-16 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2024-12-13 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2024-12-12 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2024-12-11 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2024-12-10 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2024-12-09 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2024-12-06 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2024-12-05 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2024-12-04 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2024-12-03 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-12-02 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-11-29 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-11-28 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-11-27 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-11-26 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-11-25 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-11-22 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-11-21 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-11-20 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-11-19 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2024-11-18 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-11-15 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2024-11-14 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2024-11-13 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-11-12 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-11-11 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-11-08 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-11-07 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2024-11-06 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-11-05 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-11-04 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-11-01 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-10-31 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-10-30 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-10-29 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-10-28 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-10-25 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-10-24 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-10-23 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-10-22 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-10-21 | 1.0775元 | 1.0775元 |
