鑫元晟利一年定开债发起式 (015164.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0736元基金经理黄轩管理费用率0.30%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.58% |
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鑫元晟利一年定开债发起式(015164) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-07-25 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-07-24 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-07-23 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-07-22 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-07-19 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-07-18 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-07-17 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-07-16 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-07-15 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-07-12 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-07-11 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-07-10 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-07-09 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-07-08 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-07-05 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-07-04 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-07-03 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-07-02 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-07-01 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-06-28 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-06-27 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-06-26 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-06-25 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-06-24 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-06-21 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-06-20 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-06-19 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-06-18 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-06-17 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-06-14 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-06-13 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-06-12 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-06-11 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-06-07 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-06-06 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-06-05 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-06-04 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-06-03 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-05-31 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-05-30 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-05-29 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-05-28 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-05-27 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-05-24 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-05-23 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-05-22 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-05-21 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-05-20 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-05-17 | 1.0596元 | 1.0596元 |
