鑫元晟利一年定开债发起式 (015164.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2022-07-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1108元基金经理黄轩管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.41% |
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鑫元晟利一年定开债发起式(015164) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 3.11亿 | 2.90亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 26.84亿 | 25.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 26.48亿 | 25.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 26.01亿 | 25.10亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 25.80亿 | 25.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 25.70亿 | 25.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 25.36亿 | 25.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 25.17亿 | 25.10亿元 | -- |
