鑫元晟利一年定开债发起式 (015164.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2022-07-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1108元基金经理黄轩管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.41% |
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鑫元晟利一年定开债发起式(015164) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-27
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.71% | 0.89% | 0.17% | 0.27% | 0.31% | 0.80% | 0.60% | -0.32% | 0.21% | 0.18% | 1.01% | 2.15% | 7.19% |
| 2023 | 0.03% | 0.12% | 0.59% | 0.37% | 0.61% | 0.34% | 0.20% | 0.50% | -0.28% | 0.04% | 0.06% | 0.72% | 3.33% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.21% | -0.04% | 0.45% | -0.67% | 0.31% | -- |
