摩根安全战略股票C (015172.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2022-02-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0732元基金经理陈思郁管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.18% |
| 相关基金: | 主从基金摩根安全战略股票A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
摩根安全战略股票C(015172) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.15亿 | 81.96% |
| (其中) 股票 | 2.15亿 | 81.96% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,695.46万 | 17.86% |
| 3 | 其他资产 | 46.56万 | 0.18% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.56亿 | 59.21% |
| 采矿业 | 2,947.78万 | 11.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,670.11万 | 10.16% |
| 农、林、牧、渔业 | 239.36万 | 0.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 81.73万 | 0.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 40.12万 | 0.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,187.00 | 0.00% |
加载中......
