摩根安全战略股票C (015172.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数201.00 | 成立日期 | 2022-02-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.0210元基金经理陈思郁管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-16.33% |
| 相关基金: | 主从基金摩根安全战略股票A | ||||
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摩根安全战略股票C(015172) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-12-26 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-12-25 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-12-24 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-12-23 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-12-20 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-12-19 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-12-18 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-12-17 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-12-16 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-12-13 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-12-12 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-12-11 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-12-10 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-12-09 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-12-06 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-12-05 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-12-04 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-12-03 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-12-02 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-11-29 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-11-28 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-11-27 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-11-26 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-11-25 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-11-22 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-11-21 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-11-20 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-11-19 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-11-18 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2024-11-15 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-11-14 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-11-13 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-11-12 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-11-11 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-11-08 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-11-07 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-11-06 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-11-05 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-11-04 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-11-01 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-10-31 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-10-30 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-10-29 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-10-28 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-10-25 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-10-24 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-10-23 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-10-22 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-10-21 | 1.0590元 | 1.0590元 |
