摩根安全战略股票C (015172.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2022-02-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0935元持有人户数201.00基金经理陈思郁管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-15.53% |
| 相关基金: | 主从基金摩根安全战略股票A | ||||
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摩根安全战略股票C(015172) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-09-27 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-09-26 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-09-25 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-09-24 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2024-09-23 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2024-09-20 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2024-09-19 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2024-09-18 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-09-13 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2024-09-12 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2024-09-11 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2024-09-10 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2024-09-09 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2024-09-06 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-09-05 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-09-04 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-09-03 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-09-02 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-08-30 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-08-29 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-08-28 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-08-27 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-08-26 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-08-23 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-08-22 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-08-21 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-08-20 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-08-19 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-08-16 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-08-15 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-08-14 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-08-13 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-08-12 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-08-09 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-08-08 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-08-07 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-08-06 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-08-05 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-08-02 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-08-01 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-07-31 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-07-30 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-07-29 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-07-26 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-07-25 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-07-24 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-07-23 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2024-07-22 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2024-07-19 | 1.1045元 | 1.1045元 |
